03.12.13 Сигналы золото, нефть

Уровни входов по нефти, золоту и серебру

Фьючерс на нефть CL янв.

94.64 лонг - 93.39 шорт

Фьючерс на золото GC фев.

1226.9 лонг - 1212.9 шорт

Фьючерс на серебро SI март

19.515 лонг и 18.910 шорт

Уровни действительны с 12:00 до 21:00 МСК

Стоп лоссы в зависимости от глубины депозита: 25, 40, 100 тиков или по усмотрению.

Фиксация прибыли через трейлинг стоп ATM или по усмотрению

Уровни публикуются в 09:00 МСК

Результаты входов по уровням

Скриншоты

Цены на нефть выросли в понедельник, так как мировые производственные данные, которые оказались сильнее прогнозов, вызвали надежды на повышение спроса на сырую нефть. Участники рынка были воодушевлены признаками экономического роста в США, Китае и Великобритании, где зафиксированы многолетние максимумы для индексов компаний частного сектора. Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ Китая, который в ноябре составил 51,4, что превысило ожидания экономистов. Индекс PMI, который является индикатором здоровья экономики, имеет важное значение для инвесторов рынка нефти, так как спрос на нефть со стороны Китая составляет примерно 10% от мирового спроса. Отчет Института управления поставками /ISM/ показал, что производственная активность в США в ноябре достигла 57,3 против 56,4 в октябре. Это самое высокое значение с апреля 2011 года. Производственная активность в Великобритании подскочила до самого высокого уровня с февраля 2011 года. Индекс менеджеров по снабжению Великобритании в ноябре вырос до 58,4 с 56,5 в октябре. Позитивные экономические новости ослабили некоторые опасения по поводу поставок сырой нефти, особенно в США, что произошло за два дня до запланированного заседания ОПЕК. ОПЕК удерживал добычу нефти на уровне 30 млн баррелей в день в течение последних двух лет, вряд ли увеличит производство, несмотря на увеличение экспорта Ирака, а также некоторую напряженность среди некоторых стран-членов по поводу потенциального возврата Ирана на мировой рынок нефти на фоне потенциального смягчения экономических санкций.

Цены на золото и серебро в понедельник упали до самых низких уровней почти за пять месяцев, так как инвесторы ставили на то, что позитивные производственные данные указывают, что Федеральная резервная система будет сворачивать стимулирование. Индекс производственной активности Института управления поставками /ISM/ указал на неожиданное ускорение сектора в прошлом месяце. Эти данные стали последним свидетельством того, что несмотря на неровное мировое экономическое восстановление, экономика США движется вперед такими темпами, что они, возможно, продолжат ограничивать спрос на такие активны, как драгметаллы. Драгметаллы, которые не дают гарантированной доходности движутся в противоположном направлении процентным ставкам в США и доллару. Процентные ставки и доллар выросли после выхода производственного отчета США. В среду будет опубликована Бежевая книга ФРС – отчет о региональной экономической активности, а в пятницу – ежемесячный отчет по занятости. Между тем, центральные банки Австралии, Канады, Великобритании и ЕС объявят о своем политическом решении на этой неделе.

Доллар США достиг новых шестимесячных максимумов против японской иены и вырос против большинства других основных валют в понедельник. Это произошло после того, как неожиданно сильные производственные данные США усилили ожидания по поводу того, что Федеральная резервная система начнет сокращать программу экономического стимулирования в ближайшие месяцы. Участники валютного рынка будут следить за политическими решениями Резервного банка Австралии во вторник, центрального банка Канады в среду, а также Европейского центрального банка, Банка Англии и Банка Норвегии в четверг. В пятницу Министерство труда США опубликует ноябрьский отчет по числу рабочих мест вне сельского хозяйства, который, как ожидается, представит более четкую картину восстановления в стране.

Данные по занятости в США вновь будут публиковаться в первую пятницу месяца. Тем не менее, экономисты полагают, что отчет за ноябрь будет не столь сильным, как октябрьский. Согласно прогнозу экономистов, число рабочих мест вне сельского хозяйства США в ноябре выросло на 180 000, тогда как в октябре был отмечен их неожиданно сильный рост на 204 000. Прогнозируется, что уровень безработицы в ноябре снизился до 7,2% с 7,3% в октябре. Министерство торговли США продолжает публиковать данные, выход которых был отложен. Наибольший интерес среди намеченных на эту неделю данных представляет отчет по продажам на первичном рынке жилья, который будет представлен в среду. Данные по продажам в сентябре и октябре будут опубликованы одновременно. Согласно срединному прогнозу, в сентябре продажи оставались без изменений и составили 421 000 домов в год, а в октябре они составили 426 000 домов в год. Другим важным отчетом, намеченным на эту неделю, станет вторая оценка ВВП за 3-й квартал, которая будет представлена в четверг. Публикация этих данных также была перенесена. Ожидается, что вторая оценка укажет на реальный годовой рост ВВП на 3,2%, тогда как первоначально сообщалось о его росте на 2,8%. Ускорение роста ВВП, вероятно, будет обусловлено более быстрым накоплением запасов. Если прогноз подтвердится, то ВВП продемонстрирует самый быстрый рост с начала 2012 года. Экономисты обеспокоены тем, что компании, вероятно, сокращали любые избыточные запасы в 4-м квартале, что могло привести к замедлению роста ВВП в этом квартале, – возможно, рост ВВП даже вновь составил менее 2%.